Toiminnallisuus sisältyy MaatalouskirjanpitoPlus- ja LiikekirjanpitoPlus-lisensseihin.
Toiminnallisuus mahdollistaa XML ( Camt)-muotoisen tiliotteen tapahtumien lukemisen ohjelmaan (Kirjanpidossa ei ole tukea vanhalle KTO-aineistomuodolle). Pankki muodostaa tiliraportointiaineiston pankkisopimuksen mukaisesti. WS-yhteydellä voit noutaa pankin tiliraportointiaineiston suoraan ohjelman sisältä. Vaihtoehtoisena menettelynä voidaan käyttää verkkopankissa tapahtuvaa aineiston noutoa omalle kiintolevylle.
Ohjelma muodostaa tilikausijaksolta kirjauspäiväkohtaisesti tositteet. Tositteen tapahtumiksi, vientiriveiksi, muodostuu kirjauspäivän tapahtumat. Tositteelle pankkitilin panot yhteensä ja otot yhteensä kirjataan kirjauspäiväkohtaisesti.
Mikäli et halua lukea tiliotteita tositteiksi, niin ota Ohjaustiedoissa Tiliotetapahtumien sisäänluku -asetuksista Käytössä-valinta pois.
Huomaa, ettei pankkitiliä vastaavalle kirjaustilille tulee enää kirjata vientejä manuaalisesti, vaan pankkitilin saldoa koskevat viennit tulevat konekielisen tiliotteen Otot yhteensä ja Panot yhteensä -kirjauksista.
Toimet ennen ensimmäisen konekielisen tiliotteen lukemista tositteiksi:
- Pankkitilin tiliotteiden käsittelyä varten tulee olla yksilöllinen tositelaji. Tositelajin lisäämisestä voit lukea lisää tästä.
- Pankkitilin Tiliote tositteeksi -asetukset on määriteltävä
- Jos samassa yrityspaikassa käytetään osakirjanpitoja; ostoreskontra, laskutus tai palkanlaskenta, tulee Pankkitilin tietoihin määrittää osakirjanpitoja ja tiliotteen automaattitiliöintiä varten ns. välitilit.
Pankkitilin asetuksia koskeviin ohjeisiin voit tutustua tästä.
Tiliotetapahtumien sisäänluku
Käynnistä toiminto valinnasta Toiminnot >Pankki > Lisää tiliotteen tapahtumat tai
Kun käytössäsi on WS-yhteys, noudetut tiliraportointiaineistot tulevat suoraan Tiliote tapahtumien sisäänluku -ikkunaan ja xml-tilioteaineisto tallentuu automaattisesti yrityksen Dokumentteihin.
Jos taas talletat tilioteaineistot verkkopankista tai erillisestä pankkiyhteysohjelmasta, erillisen tiliotetiedoston voi valita Aineiston valinta-kentässä.
Tilioteaineistojen valintatavoista voit lukea lisää täältä: Valitse tai poista tilioteaineistoja
Mikäli Lisää tiliotteen tapahtumat -valinta näkyy harmaana eikä ole valittavissa, tarkista, onko kirjanpidon Ohjaustiedoissa Tiliotetapahtumien sisäänluku Käytössä -valinta valittuna.
Tiliotteen tapahtumien tiliöinti
Tiliotteen sisäänluku -ikkunassa voi tapahtumalle, otto- tai panotapahtuma, määritellä tiliöintitilin. Tapahtuman voi jättää myös tiliöimättä tässä vaiheessa. Ohjelma tiliöi käyttäjän käsittelemättä jättämät tapahtumat automaattisesti Selvittelytilille Z999.
Yksittäisen tapahtumasumman jakaminen usealle vientiriville tapahtuu Tositteen kirjaus -ikkunassa tiliotteen sisäänluvun jälkeen. Lue tapahtumarivin jakamisesta edempää tästä ohjeesta.
Tapahtumien automaattitiliöinti
Pankkitilin kirjauspäiväkohtaiset panot yhteensä ja otot yhteensä -kirjaukset tiliöidään Pankkitilin tietoihin määritellylle Tiliotteen tili -kenttään (Perustiedot > Yritystiedot > Pankkitili > Tiliote tositteeksi -ominaisuudet).
Osakirjanpitojen suorituksien automaattitiliöintisäännöt
Myyntilaskujen suoritukset (705 Viitepanot) tiliöidään Täsmäytykset-tilille,
Ostolaskujen suoritukset (702 Yrityksen maksut) Maksuliikennetilille ja
Palkanmaksujen suoritukset (701 Yrityksen palkat) Maksuliikennetilille.
Tiliotetapahtuman jakaminen usealle vientiriville
Aloita valitsemalla tapahtumarivi, joka tiliöidään useammalle tilille (1). Lisää Kopioi tietue -painikkeella tarvittava määrä tiliöintirivejä (2).
Lisätyille riveille kopioituu alkuperäinen tapahtumanumero (3).
Tiliöintien jälkeen samannumeroisten rivien tiliöidyt summat yhteensä tulee olla yhtä suuri kuin alkuperäinen Tapahtumasumma (4).
Muista tiliotejakson päättyessä täsmäyttää kirjanpito. Vinkit täsmäytykseen löydät tästä.
Avainsanat: Sähköinen tiliote, konekielinen tiliote
