Tase-erittelyt ovat osa tilinpäätöksen laatimista. Ne varmentavat tilinpäätöksessä annettuja tietoja, mutta eivät kuitenkaan kuulu julkaistaviin tilinpäätöstietoihin. Erittelyissä avataan taseen tilien sisältöä eri tarkkuuksilla: Eritellään kaikki saldon muodostavat erät tai esitetään alkusaldo ja muutokset. Tase-erittelyt tulee vahvistaa laatijan allekirjoituksella.
Tase-erittely -ominaisuus kuuluu työasemalisenssin KirjanpitoPlus-versioon ja SaaS-kirjanpitoon. Tase-erittelyn muodostaminen on sijoitettu Tilinpäätös-valikkoon.
Tase-erittelyn laatiminen
Tase-erittely-toiminnossa voit tehdä taseen erien selvitykset Lisäselvitykset -välilehdellä (1).
(2) Tase-erittelykirja -välilehdellä voit antaa tilinpäätökseen ja tase-erittelyihin liittyviä lisätietoja sekä valita dokumentit, jotka halutaan liittää tase-erittelyihin.
1 . Lisäselvitykset
Avaa tilin valinta Tase-erittely-ikkunassa vihreällä plus-painikkeella tai klikkaamalla Tilinro-kentän vieressä olevaa kolmen pisteen-painiketta. Tilin valinta -ikkunassa näytetään saldolliset taseen tilit.
Eriteltävän tilinumeron voi myös syöttää suoraan Tilinro-kenttään.
Kirjoita Selite ja syötä myös Summa-kenttään lisäselvityksen määrä. Samalle tilinumerolle voi syöttää useita seliterivejä.
Pysyviin vastaaviin kuuluvien erien Summa-kenttä ei ole aktiivinen, koska näistä eristä erittelyä ei tarvitse tehdä erikseen. Tapahtumat (lisäykset, luovutukset, poistot) tulevat suoraan kirjanpidon kirjauksista.
2. Tase-erittelykirja-välilehti
Käytössä -valinta valitaan päälle, mikäli tase-erittelyistä halutaan koostaa kirja.
Täydennä
- Aineiston säilytysajat tase-erittelyn ja tositteen osalta.
- Muut tiedot -kenttään voit kirjata tase-erittelyn laatijan tiedot
- Liitteet-kohdassa voit valita tase-erittelykirjaan liitettävät raportit muista taloushallinnon moduuleista ja muut liitteet luetteloituna.
Tulosteena Tase-erittely tai Tase-erittelykirja
Mikäli halutaan tulostaa vain Tase-erittely selvityksineen, Tase-erittelykirja-väilehdellä jätetään Käytössä-valinta valitsematta tai täpätään valinta pois.
Lisäselvitykset-välilehdellä valitaan, tulostetaanko erittelyyn allekirjoitusosio.
Tulosta-painike avaa raportin esikatseluun, josta sen voi tulostaa tai tallentaa.