Kun laskutuksessa käytetään viitelaskutusta, voidaan saapuneet maksusuoritukset lukea myyntilaskuille sähköisenä siirtona. Laskutus käyttää pankkien uutta XML-pohjaista Camt-aineistoa sisäänlukemisssa (ei tukea KTL-aineistomuodolle). Sovi pankkisi kanssa tulevien viitesuoritusten Camt-muotoisesta aineistosta.
Pankki muodostaa aineistotiedoston sovittuina aikoina. Aineiston voit noutaa ohjelman sisäisellä WS-yhteydellä. Toinen vaihtoehtoinen tapa on käyttää verkkopankkia, jossa aineiston voi noutaa omalle kiintolevylle.
Kun käytössäsi on WS-yhteys, suorita ensin aineiston nouto pankista.
Kun asiakassuorituksia on tullut ja pankki muodostanut niistä viiteaineiston, noudon jälkeen puhekupla muistuttaa asiasta, kunnes käsittelet aineistot.
Käynnistä aineiston sisäänluku Pankki -> Viitesuoritukset:
Viitesuoritukset-käsittelyikkunassa on lista tilille tulleista viitteellisistä suorituksista. Kirjaa-toimenpide tallentaa suorituksen laskulle viitenumeron perusteella.
Jos suoritusten viitenumeroissa on sellaisia, joita ei löydy miltään laskulta, ohjelma ohittaa ne kirjaamatta (Toimenpide: Ohita). Jos laskun tila on Kesken tai Hyväksytty, Toimenpide on tällöinkin Ohita.
Sisäänluvun päätteeksi avautuu raportti onnistuneesti kirjatuista ja ohitetuista virheellisistä suorituksista. Ohitetut suoritukset tulee tallentaa laskujen Suoritukset-välilehdelle käsin.
Sisäänluku käynnistetään OK-painikkeella. Suoritukset, joiden Toimenpide-sarakkeen valinta on Kirjaa, kohdistuvat myyntilaskuille viitteen perusteella ja Laskun vaihe muuttuu Valmis tai Osasuoritettu.
