Tämä ohje koskee suoriteperusteista kirjanpitoa.
Ostoreskontrassa tehdyn kirjanpitosiirron voi perua eli ostolaskun kirjanpitovaiheen voi palauttaa tilaan, joka sillä oli ennen kirjanpitosiirtoa. Suoriteperusteisen kirjaustavan yrityksissä siirron voi perua myös erikseen joko menotositteen tai suoritustositteen osalta. Siirron voi kumota, jos ostolaskun kirjauspäivän tai suorituspäivän kirjauskautta ei ole kirjanpidossa lukittu.
Peruminen tehdään laskukohtaisesti Ostolasku-ikkunassa. Ohjelma luo kirjanpitoon vastakirjaustositteen perutuista kirjanpitosiirroista.
Menotositteen peruminen
Ostolaskun tilanne: Menotosite on siirretty kirjanpitoon ja se halutaan perua. Suoritusta ei ole vielä siirretty. Kirjanpitovaihe on tällöin Rivit KP:ssa.
Peruminen tehdään Ostolasku-ikkunan Palauta-painikkeella, valinta Lasku käsittelyyn.
Seuraavaksi ohjelma kysyy vahvistuksia:
- Vahvista, palautetaanko lasku käsittelyyn. Kyllä-vastaus jatkaa peruutustoimintoa.
- Vahvista, jatketaanko. Kyllä-vastaus
- luo menotositteelle (menotili-ostovelkatili-kirjaukselle) vastakirjaustositteen kirjanpitoon ja
- vaihtaa Kirjanpidon vaiheeksi Ei siirretty sekä
- tyhjentää ostolaskun Menotositteen numero -kentän.
Jos Suoritukset-välilehdellä on maksutieto, siihen ei tule muutoksia.
Ostolaskun tiliöintiin (tai muihin tietoihin) voi nyt tehdä tarvittavat muutokset ja ostolaskun voi siirtää uudelleen kirjanpitoon.
Vastakirjaustositteen tositelaji ja kirjauspäivä ovat alkuperäisen menotositteen mukaiset. Lisätiedot-kentässä on tiedot, mihin ostolaskuun ja mille tositteelle vastakirjaus liittyy.
Suoritustositteen peruminen
Ostolaskun tilanne: Suoritustosite on siirretty kirjanpitoon ja se halutaan perua. Ostolaskun Kirjanpitovaihe on Valmis ja myös Laskun vaihe on Valmis.
Peruminen tehdään Ostolasku-ikkunan Palauta-painikkeella, valinta Suoritukset.
Seuraavaksi ohjelma kysyy vahvistuksia:
- Vahvista, palautetaanko lasku käsittelyyn. Kyllä-vastaus jatkaa palautustoimintoa.
- Vahvista, jatketaanko. Kyllä-vastaus
- luo suoritustositteelle (ostovelkatili-maksutili-kirjaukselle) vastakirjaustositteen kirjanpitoon ja
- vaihtaa Kirjanpidon vaiheeksi Rivit KP:ssa sekä
- tyhjentää ostolaskun Suoritukset-välilehdeltä Tositenumero-kentän.
Siirron peruminen ei tyhjennä Suoritukset-välilehden maksutietoja muuten kuin tositenumeron osalta, mutta vapauttaa tiedot muokattaviksi:
- Maksutiedon voi poistaa, jolloin laskun voi valita uudelleen maksuaineistoon.
- Maksutiedon voi avata muokkaustilaan ja muokata suorituksen tietoja.
Suorituksen voi siirtää uudelleen kirjanpitoon, kun tarvittavat muutokset on tehty.
Suorituksen siirron peruminen ei muuta Laskurivit-välilehden tietoja tai tilaa. Jos myös menotositteen siirron tarvitsee perua, se tehdään Palauta-painikkeen Lasku käsittelyyn -toiminnolla (ohje edellä).
Vastakirjaustositteen tositelaji ja kirjauspäivä ovat alkuperäisen suoritustositteen mukaiset. Lisätiedot-kentässä on tiedot, mihin ostolaskuun ja mille tositteelle vastakirjaus liittyy.