Pankkitilien ylläpito


Pankkitilit voi ylläpitää valinnasta Perustiedot > Yrityksen perustiedot > Pankkitilit

Voit

  1. lisätä uuden pankkitilin
  2. muokata olemassa olevan pankkitilin tietoja ja 
  3. poistaa pankkitilin.

 

Poistaminen onnistuu, mikäli pankkitiliä ei ole käytetty esimerkiksi osakirjanpidon suorituksien kirjaamisessa.

 

Pankkitili-ikkunassa anna pankkitilin tiedot, ja jos käytä WS-yhteyttä valitse varmenne, johon pankkitili on WS-sopimuksella liitetty.

WS-yhteyttä käyttäessäsi valitse pankkitiliin liitetty  varmenne (varmenne tulee olla noudettuna ohjelmaan).

Maksatustiedoissa tulee olla annettu Palvelu-/maksatustunnus, mikäli maksuaineistoja lähetetään pankkiin. Esim. ws-yhteyden kautta lähetetyt laskut eivät mene maksatukseen ilman oikeaa palvelutunnusta.

 

Tilimääritykset konekielistä tiliotetta kirjanpidossa hyödynnettäessä

Käyttäessäsi Ostoreskontraa voit määrittää Ostojen maksutiliksi Maksuliikenne -tili (2888).

Käyttäessäsi Laskutusta voit määrittää Myyntilaskujen suoritustiliksi Täsmäytykset-tili (1991 tai 19941).

Käyttäessäsi Palkanlaskentaa voit määrittää Palkanmaksujen suoritustiliksi Maksuliikenne-tiliä (2888).

 

Tiliote tositteeksi -ominaisuudet

Pankkitiliä, minkä tapahtumat luetaan tositteiksi konekieliseltä tiliotteelta, tulee olla määriteltynä yksilöllinen tositelaji.

Valitulle tositelajille ei tule lisätä manuaalisesti tositteita.

Myös Tiliotteen tiliksi valittu kirjanpidon tili tulee olla yksilöllinen siten, ettei muiden pankkitilien tai käteismaksujen tapahtumia kirjata samalle kirjanpidon tilille.