Korjauspäivityksen 31.3.2022 jälkeen tehtävät aineiston korjaustoimenpiteet, kun virhe johtuu Konekielisen tiliotteen sisäänluvussa tulleesta ohjelma virheestä.
Virheen ilmeneminen ja synty:
Mikäli tilitapahtumaan OTTO-tapahtumaan liittyy erittelyinä tietoja, kuten Pankin palvelumaksu (tai Laskujen maksupalvelun kautta usean laskun veloitus samana päivänä), niin ohjelma saattaa kopioida ohjelman jokaiselle muodostamalle vientiriville tilitapahtuman kokonaissumman, eikä yksittäisen erittelyn liittyvää summaa kuten pitäisi.
Virheen havaitseminen:
Mikäli luit tiliotteita ennen ohjelman korjausta, niin tarkista, että kirjanpidon pankkitilin saldo vastaa tiliote-raportin pankkitilin saldoa tiliotejakson päättyessä.
Virheen korjaus:
Voit itse korjata aineiston seuraavasti:
- Poista tiliotejakson tositteet Pankki > Poista tiliotteen tositteet, valitse pankkitili ja ohjelma tarjoaa viimeiseksi luetun tiliotteen jaksoa. Poisto tapahtuu OK-painikkeella.
- Lataa tiliote tiedostoksi. Lataus tapahtuu Yrityksen valinta > Perustiedot > Pankki- ja Tulorekisterivarmenteiden hallinta -ikkunassa. (SaaS-palvelussa vain pääkäyttäjät pääsevät varmenteiden hallintaan)
- Kilkkaa pankkivarmennetta hiiren oikealla ja valitse Lataa tiedostolistaus.
- Valitse tiliote (valinta merkki valintaruutuun (1)), jonka tiliotejakson tositteet on poistettu.
- Tallenna (2) valittu aineisto. Tallenna tiedosto omalle tietokoneellesi
- Sulje Tulo- ja pankkivarmenteiden hallinta -ikkuna
- Avaa yrityksen kirjanpito
- Avaa Tiliotteiden sisäänluku (Pankki> Lisää tiliotteen tositteet)
- Valitse tiedosto -kohdasta tallennettu tilioteaineisto
- Tiliöi haluamasi tapahtumat, ja lue tilioteaineisto tositteiksi OK-painikkeella
- Jatka vientien tiliöimistä tarvittaessa
- Tee täsmäytykset.