Tämä ohje koskee suoriteperusteista kirjanpitoa.
Laskutuksessa tehdyn kirjanpitosiirron voi perua eli myyntilaskun kirjanpitovaiheen voi palauttaa tilaan, joka sillä oli ennen kirjanpitosiirtoa. Suoriteperusteisen kirjaustavan yrityksissä siirron voi perua myös erikseen joko tulotositteen tai suoritustositteen osalta. Siirron voi kumota, jos myyntilaskun kirjauspäivän tai suorituspäivän kirjauskautta ei ole kirjanpidossa lukittu.
Peruminen tehdään laskukohtaisesti Lasku-ikkunassa. Ohjelma luo kirjanpitoon vastakirjaustositteen perutuista kirjanpitosiirroista.
Tulotositteen peruminen
Myyntilaskun tilanne: Tulotosite on siirretty kirjanpitoon, ja se halutaan perua. Laskulla ei ole vielä suoritusta. Kirjanpitovaihe on tällöin Rivit KP:ssa. Laskun vaihe on Avoin, tulostettu.
Peruminen tehdään Lasku-ikkunan Palauta-painikkeella, valinta Lasku hyväksytyksi.
Seuraavaksi ohjelma kysyy vahvistuksia:
- Vahvista, palautetaanko lasku hyväksytty-vaiheeseen. Kyllä-vastaus jatkaa palautustoimintoa.
- Vahvista, jatketaanko. Kyllä-vastaus
- luo tulotositteelle (myyntisaamistili-tulotili-kirjaukselle) vastakirjaustositteen kirjanpitoon ja
- vaihtaa Laskun vaiheeksi Hyväksytty
- vaihtaa Kirjanpidon vaiheeksi Ei siirretty sekä
- tyhjentää ostolaskun laskun Tulotositenro-kentän.
Laskurivit-välilehden tiedot vapautuvat muokattaviksi. Tietoihin voi tarvittaessa tehdä muutoksia ja tehdä kirjanpitosiirron uudelleen. HUOM! Lasku tulee tarvittaessa lähettää vastaanottajalle tai muodostaa lasku uudelleen, jotta Laskun vaihe vaihtuu takaisin Avoin, tulostettu -tilaan.
Vastakirjaustositteen tositelaji ja kirjauspäivä ovat alkuperäisen tulotositteen mukaiset. Lisätiedot-kentässä on tiedot, mihin myyntilaskuun ja mille tositteelle vastakirjaus liittyy.
Suoritustositteen peruminen
Myyntilaskun tilanne: Suoritustosite on siirretty kirjanpitoon, ja se halutaan perua. Myyntilaskun Kirjanpitovaihe on Valmis ja myös Laskun vaihe on Valmis.
Peruminen tehdään Lasku-ikkunan Palauta-painikkeella, valinta Suoritukset.
Seuraavaksi ohjelma kysyy vahvistuksia:
- Vahvista, palautetaanko kirjanpitovaiheeksi Rivit kirjanpidossa. Kyllä-vastaus jatkaa palautustoimintoa.
- Vahvista, jatketaanko. Kyllä-vastaus
- luo suoritustositteelle (maksutili-myyntisaamistili-kirjaukselle) vastakirjaustositteen kirjanpitoon ja
- vaihtaa Kirjanpidon vaiheeksi Rivit KP:ssa sekä
- tyhjentää ostolaskun Suoritukset-välilehdeltä Tositenumero-kentän.
Siirron peruminen ei tyhjennä Suoritukset-välilehden maksutietoja muuten kuin tositenumeron osalta, mutta vapauttaa tiedot muokattaviksi. Suorituksen voi siirtää uudelleen kirjanpitoon, kun tarvittavat muutokset on tehty.
Suorituksen siirron peruminen ei muuta Laskurivit-välilehden tietoja tai tilaa. Jos myös tulotositteen siirron tarvitsee perua, se tehdään Palauta-painikkeen Lasku hyväksytyksi -toiminnolla (ohje edellä).
Vastakirjaustositteen tositelaji ja kirjauspäivä ovat alkuperäisen suoritustositteen mukaiset. Lisätiedot-kentässä on tiedot, mihin myyntilaskuun ja mille tositteelle vastakirjaus liittyy.
Tulotositteen ja suoritustositteen peruminen
Tulotosite ja suoritustosite on siirretty kirjanpitoon, ja ne halutaan perua. Kirjanpitovaihe on tällöin Valmis ja Laskun vaihe Valmis.
Peruminen tehdään Lasku-ikkunan Palauta-painikkeella, valinta Lasku hyväksytyksi.
Seuraavaksi ohjelma kysyy vahvistuksia:
- Vahvista, palautetaanko lasku Hyväksytty-vaiheeseen. Kyllä-vastaus jatkaa peruutustoimintoa.
- Vahvista, jatketaanko laskun ja suoritusten siirron perumista. Kyllä-vastaus
- luo tulotositteelle (myyntisaamistili-tulotili-kirjaukselle) vastakirjaustositteen kirjanpitoon ja
- luo suoritustositteelle (maksutili-myyntisaamistili-kirjaukselle) vastakirjaustositteen,
- vaihtaa Laskun vaiheeksi Hyväksytty
- vaihtaa Kirjanpidon vaiheeksi Ei siirretty sekä
- tyhjentää laskun Tulotositenumero-kentän ja suorituksen Tositenumero-kentän.
Siirtojen peruminen ei tyhjennä Suoritukset-välilehden maksutietoja muuten kuin tositenumeron osalta, mutta vapauttaa tiedot muokattaviksi. Suorituksen voi siirtää uudelleen kirjanpitoon, kun halutut muutokset on tehty.
Myös Laskurivit-välilehden tiedot vapautuvat muokattaviksi. Tietoihin voi tarvittaessa tehdä muutoksia ja tehdä kirjanpitosiirron uudelleen. HUOM! Lasku tulee tarvittaessa lähettää vastaanottajalle tai muodostaa lasku uudelleen, jotta Laskun vaihe vaihtuu takaisin Avoin, tulostettu -tilaan.
Vastakirjaustositteiden tositelaji ja kirjauspäivä ovat alkuperäisten tositteiden mukaiset. Lisätiedot-kentässä on tiedot, mihin myyntilaskuun ja mille tositteelle vastakirjaus liittyy.
