Ostoreskontran ohjaustiedoissa valitaan oletustietoja, jotka täydentävät tietoja automaattisesti uuden ostolaskun kirjauksessa tai vaikuttavat, mitä kirjausikkunassa näkyy. Lisäksi ohjaustiedoissa on määrityksiä kirjanpitosiirtoon.
Yleiset
Kirjaustavan valinta tehdään kirjanpidon ohjaustiedoissa. Sitä ei voi muuttaa ostoreskontran puolella. Kirjaustapa vaikuttaa esimerkiksi kirjanpitosiirtoon.
Kassaperusteisella kirjaustavalla siirretään ostolaskun rivit (menokirjaus) suorituspäivän mukaan. Yhdenkertaisella kirjaustavalla kirjanpitoon syntyy vain menokirjaus, kahdenkertaisella myös vastatili.
Suoriteperusteisella kirjaustavalla ensin siirretään ostolaskun rivit (menokirjaus) laskupäivän tai kirjauspäivän mukaan. Sen jälkeen on mahdollista siirtää suoritukset suorituspäivän mukaan. Menokirjauksen vastatilinä käytetään ostovelkatiliä. Suorituksen vastatiliksi tulee pankkitili. Jos käytössä on konekielinen tiliote, vastatili on pankkitilin tietoihin valittu välitili (esimerkiksi 2888 Maksuliikennetili).
Ostolaskun kirjaus
Ostolaskun kirjaus -ohjaustiedoissa valitaan muun muassa veloituspankkitili, oletustilejä ja ostolaskun käsittelyyn liittyviä asetuksia. Osiossa otetaan kustannuspaikat käyttöön ja tehdään käyttäjäkohtaiset valinnat.
Siirry tästä Ostolaskun kirjauksen ohjaustietoihin.
Kirjanpitosiirto
Ohjelmassa voidaan siirtää ostolaskut ja suoritukset käyttäjän valinnan mukaan Tapahtumittain tai Koontina. Ohjaustiedoissa olevat Kirjanpitosiirtoon liittyvät valinnat vaikuttavat vain siirrettäessä Tapahtumittain.
Lue ohjeet kirjanpitosiirron tavoista.
Tulosta siirretyt maksut siirrettäessä maksuja kirjanpitoon: Ohjelma muodostaa raportin kirjanpitoon siirretyistä maksuista ja suorituksista kirjanpitosiirron yhteydessä valitun tulostusjärjestyksen (Tositenumero tai Maksunumero) mukaisesti. Raportti tallentuu myös yrityksen Dokumentit-kansioon.
Ensisijaisesti ostolaskun tiliöintirivin Selite-kentän teksti siirtyy kirjanpitoon tositteen tiliöintiriville. Jos Selite-kenttä on tyhjä tai pois käytöstä, vientirivin selitteeksi voi valita Kopioi viennin selitteeksi laskun numero ja toimittajan nimi.
Maksuaineiston luonti
Tulosta maksuerittely maksuaineiston luonnissa: Ohjelma tulostaa automaattisesti raportin pankkiin lähetetyistä maksuista lähetyksen päätteeksi. Raportin saa myöhemmin tulostettua myös Tulosteet – Maksuerittely -valikosta.
Tulosta maksuerittelyyn maksujen tiliöinti: Maksuerittely-raportilla näkyy maksujen tiliöinnit.
Avaa resurssienhallinnan kansio, johon maksuaineisto tallentuu: Ohjelma avaa maksuaineiston luonnin päätteeksi kansion, johon tiedosto on tallentunut ja josta se lähetetään edelleen pankkiin maksatusta varten. Kansio valitaan pankkitilin tietoihin (Perustiedot-Yrityksen tiedot-Pankkitilit).
Suositellaan olevan valittuna, jos WS-kanava ei ole käytössä. SaaS-ympäristössä kansiota ei avata, vaan ohjelma antaa ilmoituksen, mihin sijaintiin tiedosto tallennettiin.
Verkkolaskutus
Finvoice-verkkolaskun asetukset
Kenttään valitaan oletushakemisto, josta sähköisiä ostolaskuaineistoja luetaan ohjelmaan.
E-laskun tiliöinti
Sähköisesti sisäänluettavien laskuaineistojen automaattisen tiliöinnin yleissäännön valinta. Laskuaineistoja voidaan lukea ostolaskuiksi joko suoraan Apix Sanomanvälityspalvelun rajapinnan kautta tai operaattorin tai pankin palvelusta noudetuista tiedostoista.
Verokannoittain-valinta lukee laskun sisään niin, että saman verokannan tuoterivien summat lasketaan yhteen.
Laskuriveittäin-valinnalla laskulle muodostuu laskurivit, kuten ne on lueteltu laskuaineistossa.
Lue ohjeet ostolaskujen automaattitiliöinnistä.